Die Rolle des Interim Treasury Experten

Ein Interim Treasury Experte übernimmt befristet die Verantwortung für die operative und strategische Steuerung der Liquidität, Finanzierungsstruktur und Zahlungsströme eines Unternehmens.

Die Rolle ist besonders gefragt bei Cash-Engpässen, Akquisitionen, Refinanzierungen, IKS-Optimierungen, Systemeinführungen oder personellen Vakanzen. Der Interim-Spezialist sorgt für Transparenz, Sicherheit und Steuerungsfähigkeit im Finanzbereich – lokal wie international.

Hauptaufgaben eines Interim Treasury Experten:

Liquiditätssteuerung & Cash Management

• Tägliche Dispo- und Liquiditätssteuerung, Erstellung von Liquiditätsvorschauen.
• Optimierung des Zahlungslaufs, Cash Poolings und interner Verrechnungssysteme.
• Einrichtung oder Verbesserung von Cash Flow Forecasting Tools.
• Erfahrung in der Harmonisierung von globalen Treasury-Strukturen, z. B. zentralisiertes Cash Management über mehrere Länder oder Regionen.

Finanzierungsmanagement

• Betreuung bestehender Finanzierungen, Kreditlinien, Covenants, Avale und Sicherheiten.
• Unterstützung bei Finanzierungsprojekten, z. B. Neuaufnahme, Refinanzierung, Wachstumsfinanzierung.
• Analyse und Strukturierung von Factoring-, Leasing-, Mezzanine- oder Schuldscheinprogrammen.

Zahlungsverkehr & Bankmanagement

• Verwaltung von Bankkonten, Mandaten, Zeichnungsberechtigungen (z. B. KYC, EBICS, SWIFT).
• Umsetzung moderner Zahlungsverkehrsformate (z. B. XML, SEPA, Instant Payment, Request to Pay).
• Auswahl, Anbindung und Steuerung von Hausbanken, Zahlungsdienstleistern, Plattformen.
• Unterstützung bei der Einführung von E-Banking-Plattformen, Inhouse-Banken oder Payment-Factories.

Risikomanagement & Compliance

• Steuerung von Währungs-, Zins- und Liquiditätsrisiken inkl. Einsatz von Derivaten (z. B. FX-Forwards, IRS, Optionen).
• Entwicklung oder Prüfung von Treasury-Richtlinien, IKS und SOX-/MaRisk-/IFRS-Compliance-Strukturen.
• Unterstützung bei der Bewertung von Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting).

Systeme & Digitalisierung

• Einführung, Optimierung oder Rollout von Treasury-Systemen (TMS) wie Kyriba, Coupa, SAP TRM, Bellin, FIS, TIS.
• Digitalisierung des Treasury-Reportings, z. B. Dashboarding mit Power BI / Tableau / Excel Add-ins.
• Schnittstellenmanagement zwischen Treasury, Accounting, Controlling, Tax, Legal und IT.

Projekte & Sondersituationen

• Begleitung von Unternehmensverkäufen, Carve-outs, Post-Merger-Integrationen (PMI) aus Treasury-Perspektive.
• Unterstützung bei ESG-linked Financing, Green Bonds oder Sustainable Treasury-Initiativen.
• Schulung & Support interner Teams im Rahmen von Change-, Audit- oder Rollout-Projekten.

Warum setzen Unternehmen einen Interim Treasury Experten ein?

Kurzfristige Verfügbarkeit

• Sofortiger Einstieg bei Liquiditätsengpässen, Systemumstellungen, Prüfungsdruck oder Vakanzen.

Fachwissen und Erfahrung

• Breite Expertise in operativem Treasury, internationalem Zahlungsverkehr und strukturierten Finanzierungen.

Kosteneffizienz

• Temporäre Verstärkung mit klarem Mandatsziel, ohne langfristige Personalkosten.

Unabhängigkeit

• Objektiver Blick auf Risiken, Prozesse, Bankenstruktur – fokussiert auf Effektivität, Sicherheit und Effizienz.

Zusammengefasst:

Ein Interim Treasury Experte bringt Fachwissen, Systemkenntnis und Umsetzungsstärke in das Herz der Unternehmensfinanzen. Ob bei Liquiditätsmanagement, Finanzierung, Zahlungsverkehr oder Treasury-Digitalisierung – er sorgt für Sicherheit, Effizienz und strategische Steuerungsfähigkeit. Dabei unterstützt er auch aktiv bei der Einführung zentraler Zahlungsverkehrsplattformen und der Harmonisierung globaler Treasury-Strukturen.

Der Tagessatz eines Interim Treasury Experte liegt zwischen 900 und 1.300 EUR.

 

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