Die Rolle des Interim Manager Risikocontrolling

Ein Interim Experte Risikocontrolling unterstützt Banken und Finanzdienstleister zeitlich befristet bei der Messung, Überwachung und Berichterstattung sämtlicher Risikoarten – insbesondere im Rahmen von MaRisk, ICAAP und SREP-Anforderungen.

Diese Funktion ist essenziell, wenn Risikodaten in hoher Qualität konsolidiert, regulatorische Anforderungen umgesetzt oder Kapazitäten im Risk Reporting aufgestockt werden müssen – z. B. im Zuge von Prüfungen, Umstrukturierungen oder bei der Umsetzung neuer Risikomethoden.

Hauptaufgaben eines Interim Experten Risikocontrolling:

Risikomessung und -überwachung

• Durchführung und Validierung der Risikoermittlung für Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, Adressausfall- und operationelle Risiken.
• Überwachung der Risikolimits und Risikoappetite-Vorgaben auf Einzel- und Gesamtbankebene.
• Anwendung und Pflege von Risikomessmodellen und -kennzahlen, inkl. Value-at-Risk, Stresstests, Szenarien.

ICAAP und Risikotragfähigkeitskonzepte

• Mitwirkung an der Weiterentwicklung des normativen und ökonomischen ICAAP.
• Erstellung von Berechnungen zur Risikotragfähigkeit, Kapitalpufferanalysen und Simulationsrechnungen.
• Dokumentation und Abstimmung mit Aufsicht, Wirtschaftsprüfern und internen Gremien.

Risikoreporting und Governance

• Erstellung und Kommentierung von regelmäßigen Risikoberichten für Vorstand, Risikoausschuss und Aufsicht.
• Unterstützung bei der Berichtskonsolidierung, Ad-hoc-Analysen und Risikodashboards.
• Sicherstellung der Prüfungsfestigkeit und Konsistenz aller Risikodaten.

Datenmanagement und BCBS 239-Konformität

• Validierung von Risikodaten, Abstimmung mit Quellsystemen und Sicherstellung datenqualitätsgesicherter Reports.
• Mitwirkung bei der Umsetzung der Anforderungen aus BCBS 239 und BAIT.
• Enge Zusammenarbeit mit IT, Data Governance und Reporting-Einheiten.

Regulatorische Umsetzung und Projektunterstützung

• Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen (z. B. MaRisk-Novelle, DORA, ESG-Risiken).
• Mitwirkung an Change- und Umsetzungsprojekten, z. B. Einführung neuer Risikocontrolling-Systeme oder Methoden.
• Sparringspartner für Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung, Compliance und Revision.

Warum setzen Banken einen Interim Experten Risikocontrolling ein?

Kurzfristige Verfügbarkeit

• Sofortige Entlastung bei Ressourcenengpässen, Prüfungsvorbereitung oder regulatorischen Umsetzungsprojekten.

Fachwissen und Erfahrung

• iefgreifende Kenntnisse in Risikomethodik, aufsichtsrechtlicher Umsetzung und Steuerungslogik – praxisnah und prüfungserprobt.

Kosteneffizienz

• Temporärer Ressourcenzuwachs mit klarem Auftrag, klarem Budget und messbarem Output.

Unabhängigkeit

• Externer Blick zur objektiven Beurteilung von Risikosteuerungsprozessen und Reportingsystemen.

Zusammengefasst:

Ein Interim Risikocontroller bringt fundierte Methodenkenntnis, regulatorisches Know-how und Reportingkompetenz mit. Er hilft Banken dabei, Risiken nicht nur zu messen, sondern verständlich zu kommunizieren, regelkonform zu steuern und unternehmerisch einzusetzen.

Der Tagessatz eines Interim Risikocontroller liegt zwischen 1.100 und 1.500 EUR.

 

Ob MaRisk-Compliance, ICAAP/ILAAP, Stresstests oder Risikoinventur – unsere Risikocontroller sind sofort einsatzbereit und unterstützen Ihre Risk-Funktion zielgerichtet und regulatorisch fundiert. Jetzt Kontakt aufnehmen!

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