Die Rolle des Interim Managers Gesamtbanksteuerung

Ein Interim Manager Gesamtbanksteuerung übernimmt zeitlich befristet die Verantwortung für die integrierte Steuerung einer Bank über Ergebnis, Risiko, Kapital, Liquidität und Kosten hinweg. In dieser Querschnittsrolle sorgt er dafür, dass alle wesentlichen Steuerungsgrößen der Bank strategisch abgestimmt, regulatorisch korrekt und operativ umsetzbar gesteuert werden.

Die Rolle ist besonders gefragt in Situationen wie Neuausrichtungen, Fusionen, SREP-Folgen, Kapitalplanungszyklen oder bei der Weiterentwicklung von ICAAP / ILAAP und Risikostrategien.

Hauptaufgaben eines Interim Managers Gesamtbanksteuerung:

Integrierte Steuerung & Zielbildentwicklung

• Definition und Abstimmung der Gesamtbanksteuerungssystematik auf Basis von Risikoappetite, Kapital- und Liquiditätsstrategie.
• Verknüpfung von Ertrags-, Risiko- und Ressourcensteuerung (RORA, RAROC, Cost of Capital).
• Entwicklung und Optimierung eines konsistenten KPI-/Steuerungszielbildes mit Blick auf interne Vorgaben und aufsichtsrechtliche Anforderungen.

Kapital- und Liquiditätsplanung

• Verantwortung für die Gesamtbankplanung inkl. Kapital- und Liquiditätsplanung, ICAAP-/ILAAP-Koordination und SREP-Kontext.
• Integration der Ergebnisse in Forecasts, Szenarien und Planungsmodelle.
• Zusammenarbeit mit Treasury, Controlling und Risikomanagement zur steuerungsgerechten Kapitalallokation.

Risikotragfähigkeit und Stresstests

• Steuerung des Risikotragfähigkeitskonzepts nach ökonomischem und normativem Ansatz.
• Durchführung von Stresstests, Szenarioanalysen, Sensitivitätsanalysen mit Fokus auf Risikodeckungspotenziale.
• Einbindung in SREP-Vorbereitung und regulatorische Anforderungserfüllung.

Reporting, Steuerungssysteme & Datenqualität

• Konsolidierung von steuerungsrelevanten Daten, KPIs und Reports für Vorstand und Aufsicht.
• Überprüfung und Weiterentwicklung von BI-/Reporting-Tools und Datenquellen im Steuerungskontext (z. B. BCBS 239-konform).
• Sicherstellung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Steuerungsergebnissen.

Governance & Regulatorik

• Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (MaRisk, KWG, CRR, EBA-Leitlinien).
• Mitwirkung bei der Aufbereitung von Unterlagen für Prüfungen, ICAAP-Reviews, §44 KWG-Prüfungen oder Ad-hoc-Anfragen.
• Unterstützung der internen Governance-Prozesse, z. B. Risk Committees, Vorstandsvorlagen, Strategieabstimmungen.

Warum setzen Banken einen Interim Manager Gesamtbanksteuerung ein?

Kurzfristige Verfügbarkeit

• Sofortige Übernahme von Steuerungs- und Koordinationsverantwortung in Übergangsphasen oder Projektzyklen.

Fachwissen und Erfahrung

• Tiefe Kenntnis bankaufsichtlicher Anforderungen, KPI-basierter Steuerung, ICAAP/ILAAP, Kapital-/Liquiditätssteuerung und Risikokonsolidierung.

Kosteneffizienz

• Zeitlich befristete, umsetzungsstarke Unterstützung ohne langfristige Bindung – fokussiert auf Wirkung und Prüfungssicherheit.

Unabhängigkeit

• Objektive Analyse und Weiterentwicklung von Steuerungslogiken, Planungsprozessen und Controlling-Instrumenten.

Zusammengefasst:

Ein Interim Manager Gesamtbanksteuerung ist Architekt und Umsetzer eines ganzheitlichen Steuerungssystems. Er verbindet regulatorisches Verständnis, strategisches Denken und operative Umsetzung – und sorgt damit für Transparenz, Steuerungssicherheit und nachhaltige Performanceorientierung.

Der Tagessatz eines Interim Manager Gesamtbanksteuerung liegt zwischen 1.500 und 2.100 EUR.

 

Ob Weiterentwicklung der Risikosteuerung, Unterstützung bei der MaRisk-Umsetzung oder Projektleitung in der Gesamtbanksteuerung – unsere Interim-Experten bringen regulatorische Sicherheit und unternehmerische Perspektive in Einklang. Jetzt Kontakt aufnehmen!

---

JPIMC - Interim Management Provider im Banking / Financial Services in Hamburg, Berlin & Frankfurt am Main

Unser Team ist gerne für Sie da

+49 040 88 21 801 - 0 kontakt@jpimc.de