Hauptaufgaben eines Interim Leiter Treasury:

Liquiditätsmanagement

• Überwachung und Steuerung des Cashflows, um die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen
• Erstellung von Liquiditätsplänen und Cashflow-Prognosen
• Optimierung der Mittelverwendung, z. B. durch das Management überschüssiger Liquidität und deren Investition

Finanzierung und Kapitalbeschaffung

• Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Kapitalbeschaffung, z. B. durch Bankkredite, Anleihen oder alternative Finanzierungsformen
• Verhandlung mit Banken, Investoren und Finanzpartnern
• Sicherstellung einer effizienten Kapitalstruktur und Bewertung von Finanzierungskosten

Risikomanagement

• Identifizierung, Bewertung und Steuerung von finanziellen Risiken, wie:
  - Zinsrisiken
  - Währungsrisiken
  - Rohstoffpreisrisiken
• Einsatz von Hedging-Instrumenten (z. B. Derivate) zur Absicherung von Risiken
• Entwicklung und Implementierung von Richtlinien für das Risikomanagement

Bank- und Finanzpartner-Management

• Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Banken und anderen Finanzinstituten
• Verhandlung von Kreditlinien, Konditionen und Dienstleistungen
• Überwachung von Bankgebühren und Optimierung der Bankbeziehungen

Zahlungsverkehr und Prozesse

• Organisation und Steuerung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
• Einführung moderner und sicherer Zahlungssysteme
• Automatisierung und Optimierung der Zahlungsabwicklungsprozesse

Planung und Berichterstattung

• Erstellung von Finanz- und Treasury-Reports für das Management und andere Stakeholder
• Analyse der Liquiditätslage und Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Stabilität
• Bereitstellung von Berichten zu finanziellen Risiken und Hedging-Strategien

Unterstützung bei strategischen Projekten

• Leitung und Unterstützung bei Projekten wie:
  - Einführung neuer Treasury-Management-Systeme (TMS)
  - Post-Merger-Integration von Treasury-Funktionen
  - Restrukturierung oder Optimierung der Treasury-Abteilung
• Unterstützung bei M&A-Transaktionen durch Bewertung und Integration finanzieller Risiken

Investitionen

• Verwaltung von Unternehmensinvestitionen, z. B. in Wertpapiere, Fonds oder andere Finanzprodukte
• Sicherstellung einer risikobewussten und renditeorientierten Anlagestrategie

Warum einen Interim Leiter Treasury einsetzen:

Überbrückung von Vakanzen

• Schnelle Verfügbarkeit, um kritische Treasury-Funktionen sicherzustellen, wenn die Position unbesetzt ist

Expertise in besonderen Situationen

• Unterstützung bei Krisen, Restrukturierungen oder spezifischen Projekten, wie z. B. der Einführung neuer Systeme oder der Kapitalbeschaffung

Flexibilität

• Temporäre Lösung für begrenzte Zeiträume ohne langfristige Verpflichtungen

Objektive Perspektive

• Unabhängiger Blick auf bestehende Strukturen und Prozesse mit dem Ziel, Optimierungen vorzunehmen

Know-how-Transfer

• Vermittlung von Wissen und Best Practices an die bestehende Treasury-Abteilung

Zusammengefasst:

Ein Interim Leiter Treasury bringt sofort einsatzbereites Fachwissen in die Finanzorganisation eines Unternehmens. Er sorgt für die effiziente Verwaltung der finanziellen Ressourcen, reduziert Risiken und stärkt die finanzielle Stabilität. Mit seiner breiten Erfahrung und Flexibilität unterstützt er Unternehmen in entscheidenden Phasen und Projekten – von der Liquiditätsplanung bis hin zur strategischen Finanzierung.

Der Tagessatz eines Interim Leiter Treasury liegt zwischen 1.000 EUR und 1.300 EUR – je nach Erfahrung und Projektumfang.