Die Rolle des Interim Experte Treasury Technology

Ein Interim Experte Treasury Technology unterstützt Unternehmen bei der Einführung, Optimierung oder Migration von Treasury Management Systemen (TMS) und Zahlungsverkehrslösungen. Er bringt tiefes technisches Verständnis für Systeme wie SAP TRM, Coupa, Kyriba, TIS oder Serrala mit und begleitet komplexe Implementierungen – sowohl fachlich als auch systemseitig. Besonders in globalen Strukturen, bei M&A-Integrationen oder der Zentralisierung von Treasury-Funktionen sorgt er für effiziente Abläufe, transparente Liquiditätssteuerung und digitale Anbindung an Banken sowie ERP-Systeme.

Ziel ist es, moderne Treasury-Lösungen nachhaltig zu etablieren, die zukunftsfähig, skalierbar und compliance-konform sind.

Hauptaufgaben eines Interim Experten Treasury Technology:

Auswahl & Einführung von Treasury-Systemen

• Fachliche Bewertung und Auswahl geeigneter TMS-Lösungen
• Erstellung von Anforderungskatalogen, Pflichtenheften und System-Roadmaps
• Steuerung von Implementierungsprojekten inkl. Testmanagement und Rollout

 Systemoptimierung & Digitalisierung

• Optimierung bestehender Treasury-Systemlandschaften (z. B. bei SAP TRM oder Kyriba)
• Integration neuer Module (z. B. Cash Forecasting, Zahlungsverkehr, FX Management)
• Automatisierung manuell geprägter Prozesse durch API-Schnittstellen und Workflows

Zahlungsverkehr & Payment Hubs

• Einführung oder Ausbau zentralisierter Zahlungsverkehrslösungen (z. B. TIS, Serrala)
• Harmonisierung von Bankanbindungen via EBICS, SWIFT, Host-to-Host, Open Banking APIs
• Etablierung sicherer und compliance-konformer Zahlungsprozesse (z. B. Sanktionslistenprüfung, Vier-Augen-Prinzip)

Integrationen & Schnittstellenmanagement

• Anbindung an ERP-Systeme (SAP, Oracle, D365) und Inhouse-Bank-Lösungen
• Datenharmonisierung, Mapping von Buchungslogiken und Echtzeit-Datenversorgung
• Unterstützung bei Cloud-Migrationen oder globalen Treasury-Transformationen

Spezialthemen & optionale Erweiterungen

• Projektleitung bei der Zentralisierung von Treasury-Prozessen in Konzernstrukturen
• Erfahrung mit Shared Service Centern und internationalen Rollouts
• Einbindung regulatorischer Anforderungen (z. B. DSGVO, Zahlungsdiensterichtlinien, SEPA)

Warum setzen Unternehmen einen Interim Experten Treasury Technology ein?

Fachlich fundierte TMS-Einführung

• Know-how aus Projekten mit SAP TRM, Coupa, Kyriba, TIS, Serrala oder anderen Systemen 

Schnelle Umsetzung mit technischer Exzellenz

• Überbrückung interner Ressourcenengpässe bei hoher Systemtiefe und Tool-Kompetenz 

Prozessharmonisierung & Digitalisierung

• Automatisierte, transparente Treasury-Abläufe über Systemgrenzen hinweg 

Projektkompetenz mit Finance-Fokus

• Verbindung aus IT-Verständnis, Finance-Prozesskenntnis und internationaler Erfahrung

Zusammengefasst:

Ein Interim Experte Treasury Technology unterstützt Unternehmen bei der Einführung, Weiterentwicklung und Harmonisierung moderner Treasury-Systeme. Mit tiefem Verständnis für Technik, Prozesse und regulatorische Anforderungen sorgt er für sichere Zahlungsprozesse, integrierte Liquiditätssteuerung und eine zukunftsfähige Treasury-IT-Landschaft. Der Fokus liegt auf der nachhaltigen Implementierung moderner Treasury-Lösungen, die Effizienz, Transparenz und Skalierbarkeit ermöglichen. 

Der Tagessatz eines Interim Experte Treasury Technology liegt bei 1.000 bis 1.600 EUR.

 

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